半年报私募重仓路线:弱市勇者胜

据私募排排网统计,  豫金刚石(300064.SZ)是二季度阳光私募持持股占流通比最大的个股

  私募排排网 李江

  姜江

  上市公司半年报披露已落下帷幕,阳光私募十大重仓股浮出水面。据私募排排网统计,阳光私募二季度末持股占流通比最大的10家公司分别是豫金刚石、爱施德、长盈精密、恒泰艾普、光电股份、巨力索具、超华科技、康得新、华鼎锦纶、辉隆股份。其中,豫金刚石被持股所占流通比最大为20.23%,恒泰艾普三季度来涨幅最大达35.94%。

  弱市对于资产管理行业是个悲剧,但是对于扮演“黑鱼”角色的私募基金而言,也许就是喜剧。刚刚披露结束的A股上市公司半年报显示,国内私募基金已经用自身集中筹码、偏好风险的特征将追逐绝对收益的目标演绎得淋漓尽致。对于私募基金而言,弱市正是其拓展生存空间的最佳舞台。

  表、阳光私募持股占流通比最大的个股前十名

  大筹码集中押宝

序列 股票名称 持仓(万股) 占流通比 所属行业 持有私募数 三季度涨幅
1 豫金刚石 2732.42 20.23% 非金属矿物制品业 5 18.64%
2 爱施德 1424.65 19.94% 机械、电子设备批发业 8 4.34%
3 长盈精密 850.63 19.79% 电子元器件制造业 3 20.38%
4 恒泰艾普 802.6 18.06% 采掘服务业 5 35.94%
5 光电股份 940.37 14.15% 玻璃及玻璃制品业 6 -5.66%
6 巨力索具 1444.81 13.37% 其他制造业 3 -5.66%
7 超华科技 549.52 11.45% 电子元器件制造业 2 18.79%
8 康得新 840.06 10.39% 化学原料及化学制品制造业 4 28.51%
9 华鼎锦纶 651.18 10.19% 化学纤维制造业 4 -6.31%
10 辉隆股份 578.5 9.65% 零售业 4 10.64%

  豫金刚石(300064.SZ)是二季度阳光私募持持股占流通比最大的个股,公司半年报显示,5只信托产品同时进入公司前十大流通股股东名单,合计持有2732.42万股,占流通比20.23%。其中明星私募孙建冬管理的“鸿道1期”、“鸿道3期”,两只产品于2010年四季度首次出现在豫金刚石前十大流通股股东名单中,合计持股370.18万股;之后连续两季加仓266.11万股和736.48万股,截至2011年二季度末,持股1373.66万股,占流通比10.17%。

  数据来源:私募排排网数据中心

  豫金刚石主营人造金刚石及其原辅材料的研发、生产和销售,今年来人造金刚石量价齐升,公司上半年实现营业收入2.01亿元,同比增长70.96%;归属于母公司净利润6627万元,同比增长81.67%。

  豫金刚石拔得头筹

  爱施德(002416.SZ)一直是广东新价值的重仓股,2011年以来,爱施德股价持续下跌,新价值小幅减仓。2011年中报显示,新价值旗下仍有6只产品现身前十大流通股股东名单,合计持股1180.91万股票,占流通比16.53%。

  豫金刚石是二季度阳光私募持持股占流通比最大的个股,公司半年报显示,5只信托产品同时进入公司前十大流通股东,合计持股2732.42,占流通比20.23%。

  今年二季度,长盈精密遭遇鸿道投资旗下3只产品同时增持达538.56万股,累计持股850.63万股,占流通比19.79%。

  5只信托产品中,联合证券旗下“梦想五号”、 “梦想十号”、“ 梦想六号”
3只结构化产品为二季度新进,合计持股1358.76万股,占流通比10.06%;其他两只产品为明星私募孙建冬管理的“鸿道1期”、“鸿道3期”,两只产品于2010年四季度首次出现在豫金刚石十大流通股东中,合计持股370.18万股,之后连续两季加仓266.11万股和736.48万股,截至2011年二季度末,持股1373.66万股,占流通比10.17%。

  数据显示,二季度阳光私募重仓股还包括恒泰艾普(300157.SZ)、光电股份(600184.SH)、巨力索具(002342.SZ)、超华科技(002288.SZ)、康得新(002450.SZ)、华鼎锦纶(601113.SH)、辉隆股份(002556.SZ),阳光私募合计持股分别占以上公司流通比的18.06%、14.15%、13.37%、11.45%、10.39%、10.19%、9.65%。

  豫金刚石主营人造金刚石及其原辅材料的研发、生产和销售,今年来人造金刚石量价齐升,公司业绩喜人,上半年实现营业收入2.01亿元,同比增长70.96%;归属于母公司净利润6627万元,同比增长81.67%。

  私募十大重仓股中,7只股票三季度以来(截至9月1日)实现正收益,恒泰艾普涨幅最大达35.94%。其次为康得新和长盈精密,分别上涨28.51%和20.38%。光电股份、巨力索具、华鼎锦纶小幅下跌,均在6%左右。

  爱施德一直是新价值的重仓股,2011年以来,爱施德股价持续下跌,新价值小幅减仓,2011年中报显示,旗下仍有6只产品现身前十大流通股东,合计持股1180.91万股票,占流通比16.53%。此外,另外两只信托产品进入爱施德前十大流通股东,分别是“福麟7号”和“中海信托-新股约定申购(10)”。

  恒泰艾普中报显示,上海博颐投资旗下4只产品同时进入前十大流通股股东名单,合计持股701万股,其中第二季度增持400.43万股。知名私募刘明达管理的“明达4期”亦进入前十大流通股股东之列,持股101.6万股。

  长盈精密二季度遭遇鸿道投资旗下3只产品同时增持达538.56万股,累计持股850.63万股,占流通比19.79%,相反
“中信证券-聚宝盆优选成长子集合”“中信证券-中信理财2号”两只选择减持,退出该股十大流通股东之列。

  不只是私募,公募基金对恒泰艾普也是青睐有加。二季度末十大流通股股东中其他五席均为机构投资者,包括“景顺长城新兴成长”、“广发大盘成长”等4只公募基金和东方红7号券商集合理财产品。

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